「10万英镑」10万英镑 = 美元

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• 1、英镑对美元的3个月远期汇率是GBP／USD=1.6010／20，某商人卖出3个月的远期英镑10万镑，
• 2、设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1＝USD 2.0125/2
• 3、抛补套利的外汇交易怎样计算套利利润

英镑对美元的3个月远期汇率是GBP／USD=1.6010／20，某商人卖出3个月的远期英镑10万镑，

商人与银行签订远期卖出10万英镑的合同，按照远期价格，到期时，商人支付10万英镑，报价方买入10万英镑，支付给商人1.6010*10万美元，商人同时在市场上买入英镑，价格为1.5000，需要美元1.5000*10万，这样商人每英镑会赚取差价：（1.6010-1.5000）美元。10万英镑共获利：10万*（1.6010-1.5000）=1.01万美元

1、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇交易的汇率。它通常在远期外汇交易合同中规定。远期合同到期后，无论即期汇率如何变化，买卖双方都应按照合同规定的远期汇率进行交割。远期汇率与即期汇率之间的差额称为远期价差或远期汇款，通常用溢价、贴现或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率的称为溢价，而远期汇率低于即期汇率的称为贴现率，也称为平价。根据汇率平价，远期差价通常反映两种货币之间的差价。也就是说，高利率的货币一般都有溢价，低利率的货币一般都有溢价。远期汇率水平的高低直接关系到利用远期外汇交易进行套期保值、套利和投机的损益。

2、远期汇率是指远期市场交易的汇率，而不是即期汇率。在进行外币交易后，买卖双方不能立即交付，而是约定在一定时间内交付时使用约定的汇率。远期外汇是通过对即期汇率加减加高折现来计算的。在直接报价下，远期汇率较低，差价称为贴现率;远期汇率很高，这种差额叫做溢价。在间接定价法下，情况正好相反。相等的即期汇率和远期汇率称为平价(平价)。[2]

3、远期汇率，又称远期汇率，是交易双方为达成购汇和售汇协议，约定在未来某一时间实际交付外汇所使用的汇率。

4、远期汇率是远期外汇交易中使用的汇率。所谓远期外汇交易，是指外汇买卖双方在交易后不立即交割，但在约定的日期后才交割的外汇交易。这类交易交割时，双方按照原来约定的汇率交割，不受汇率变动的影响。

5、当远期汇率到达交割日时，协议双方按照约定的汇率和金额交割。远期外汇交易是一种储备交易，由于外汇买家需要外汇资金的时间不同，为了规避外汇风险而引入远期外汇交易。

6、远期汇率是以即期汇率为基础，即用即期汇率的“溢价”、“贴现率”和“平价”来表示。一般来说，远期汇率的定价方法是只标出远期期间的溢价或折扣额。在直接报价的情况下，如果远期汇率是溢价，它是基于即期汇率和溢价的远期汇率。如果是远期贴现，从即期汇率中减去贴现金额，即远期汇率。在采用间接定价方法的情况下，反之，如果远期汇率是溢价，则需要从即期汇率中减去溢价，即远期汇率;如果是远期贴现，就需要在即期汇率上加上贴现数，即远期汇率。

设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1＝USD 2.0125/2

(1)三个月远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85

(2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期成本率:

(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%，小于利差，套利有利，投资者拥有10万英镑，投放到纽约市场有利.做法，即期兑换成美元进行三个月投资，同时卖出三个美元投资本利远期，到期时，美元投资收回，按远期合同兑换成英镑，减去英镑投资机会成本，即为套利获利:

100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑

远期市场是指进行远期合约交易的市场，交易按约定条件在未来某一日期交割结算。 常单指远期外汇市场，因远汇是远期市场成交最活跃的远期市场之一。

套汇，是指境内机构或者个人采取一定方式私自向他人用人民币或者物资换取外汇或者外汇收益的行为。根据规定，违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的;以人民币为他人支付在境内的费用并由对方付给外汇的;未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的;以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇等的行为都属于套汇行为。利用不同外汇市场的外汇差价，在某一外汇市场上买进某种货币，同时在另一外汇市场上卖出该种货币，以赚取利润。在套汇中由于涉及的外汇市场多少不同，分为两角套汇、三角套汇和多角套汇。

套汇的条件：一般来说，要进行套汇必须具备以下三个条件:(1)存在不同的外汇市场和汇率差价;(2)套汇者必须拥有一定数量的资金，且在主要外汇市场拥有分支机构或代理行;(3)套汇者必须具备一定的技术和经验，能够判断各外汇市场汇率变动及其趋势，并根据预测迅速采取行动。否则，要进行较为复杂的套汇将事倍功半。

套汇的特定：

一是大商业银行是最大的套汇业务投机者;

二是套汇买卖的数额一般较大，套汇利润相应颇丰;

三是套汇业务都利用电汇方式。

套汇业务一般分为两角套汇和三角套汇。两角套汇是利用两个不同地点的外汇市场之间的某一货币汇率的差异，同时在这两个外汇市场上一边买进，一边卖出该货币，以赚取汇率差额的一种交易;三角套汇是利用三个不同外汇市场之间的货币汇率差异，同时在这三个外汇市场上进行套汇买卖，从汇率差额中牟取利润的一种外汇交易。

抛补套利的外汇交易怎样计算套利利润

如果预期准确，即期将10万英镑兑换成美元进行投资，到期出售，减去英镑机会成本，即为套利获利：100000*1.5770*（1+10%）/1.5938-100000*（1+6%）=2840.51

但这不是抛补套利，因为1英镑=1.5928/38美元是一年后的汇率的预期，有不确定性，是非抛补套利。如果1英镑=1.5928/38美元是远期约定汇率，则为抛补套了。做法：即期英镑兑换成美元进行投资，同时出售一年后的美元投资本利的远期，到期时，美元投资本利收回，按远期合约兑换成英镑，减去英镑投资机会成本，即为抛补套利获利。

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